Как настроить выгрузку и загрузку банк клиента в 1С 8.3
Рассмотрим настройку банк клиента в 1С предприятии 8.2.
Настройка банк клиента - очень важная настройка системы 1С. Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. Данная статья расскажет о настройке загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент банка. Выгрузку данных из банк клиента рассматривать не будем - она своя для каждого из банков. Рассмотрим как загрузить выписки из клиент банка в 1с.
Для настройки банк клиента в 1С 8.3 необходимо:
Зайти в меню «Банк» - «Банковские выписки» - «Загрузить»:
Система сообщит, что в системе нету настроек, нажмите да:
В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.
Файл загрузки/выгрузки - настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручения между клиент банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.
Вот и всё. Настройка клиент банка закончена.
Если ваш клиент банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 это очень просто:
Если у вас не получилось настроить банк клиент или требуется настройка клиент банка, который не предусмотрен типовой конфигурацией 1С или вам нужны другие доработки вы можете обратиться к профессиональному программисту 1С за помощью.
Список банков, которые умеют обмениваться данными с 1С:
По материалам: programmist1s.ru
Чтобы выгрузить платежные поручения из базы 1С:Бухгалтерия 8 необходимо открыть вкладку «Банк и касса» и выбрать в разделе «Банк» строку «Платежные поручения». Нажмите «Выгрузить».
В открывшейся вкладке выберите вашу организацию (№1) в выпадающем списке, банковский счет появляется автоматически. В поле № 2 укажите дату или период времени, когда было создано платежного поручение. Далее в основном поле отметьте флажками те платежные поручения, которые вы хотите выгрузить в клиент-банк.
Ниже (№ 3) выберите место сохранения файла выгрузки на компьютере и его название.
Нажмите «Выгрузить» № 4.
Осталось загрузить выписку в клиент-банк.
Чтобы загрузить выписки из клиент-банка вам необходимо перейти на ту же вкладку «Банк и касса», но выбрать строку «Банковские выписки».
В открывшейся вкладке нажмите «Загрузить». Откроется окно подбора файла, выберите тот, что вам нужен (документ должен быть сохранен в формате *.txt). Через пару секунд (иногда минут, если данных много) список выписок пополнится новыми строками. Далее вам необходимо провести их. Для этого выберите нужные строки, нажмите «Все действия» и выберите «Провести».
Рассмотрим настройку банк-клиента в 1С предприятии 8.2.
Настройка банк-клиента — очень важная . Она существенно облегчает жизнь бухгалтера от простой и рутинной работы. В этой статье мы рассмотрим только настройку загрузки данных в 1С Бухгалтерию Предприятия 8.2 из файлов клиент-банка. Выгрузку данных из банк-клиента рассматривать не будем — она своя для каждого из банков. Рассмотрим, как загрузить выписки из клиент-банка в 1С.
Для настройки банк-клиента в 1С 8.3 необходимо:
Зайти в меню «Банк» — «Банковские выписки» — «Загрузить»:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Система сообщит, что в системе нет настроек, нажмите «да»:
В пункте Обслуживаемый банковский счет необходимо указать счет, на который будут приходить платежные поручения. В списке Название программы выберите программу, откуда Вы выгружаете файл. Для Сбербанка это АРМ «Клиент» АС «Клиент-Сбербанк» Сбербанка России.
Файл загрузки/выгрузки — настройка места на диске, где будет происходить обмен платежными поручениями между клиент-банком и 1С 8.3. По умолчанию файлы называются kl_to_1c.txt и 1c_to_kl.txt.
Вот и всё. Настройка клиент-банка закончена.
Если Ваш клиент-банк настроен, загрузить платежки в 1С 8 очень просто:
Как настроить загрузку в 1С выписок банка, а также выгрузку, и как провести выписку в 1С 8.3?
Начнем с создания платежного поручения:
В блоке «Банк и касса–ПП».
Рис.1
В открывшемся окне появится журнал с платежками, где можно, настроив соответствующий отбор, отфильтровать необходимые документы, например, вывести список по определенной организации, банковскому счету, дате или контрагенту.
Рис.2
Заполнение основных полей тут начинается с «Вида операции». В зависимости от выбранного, будет изменяться структура документа, а также поля обязательных для заполнения аналитик.
Заполнив основное, проводим и закрываем документ кнопкой «Провести и закрыть».
Рис.3
Платежка не делает никаких проводок в 1С 8.3, их формирует «Списание с р/сч», которое также можно создать на основе сформированной нами платежки, или вручную, через создание нового списания.
Первый вариант – создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки».
Рис.4
В отобразившемся журнале отображаются все поступления и списания со счета. Чтобы с ним было удобнее работать, можно задать фильтры:
Рис.5
Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно.
Рис.6
Здесь заполняем основные поля аналогично заполнению платежки:
Рис.7
После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».
В документах «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» смотрим проводки и проверяем корректность их отображения через кнопку «ДтКт». В открывшемся окне «Движения документа» отобразятся проводки.
Рис.8
Проверив корректность проводок, жмем «Провести и закрыть».
Рис.9
Второй путь создания «Поступление на расчетный счет» и «Списание с расчетного счета» путем загрузки банковской выписки
Перейдем к отправке документов в банк. Находясь в журнале «Банковские выписки», нажимаем «ЕЩЕ–Обмен с банком».
Рис.10
В открывшемся окне «Обмен с банком» для выгрузки документов в клиент-банк выбираем закладку «Отправка в банк»:
Рис.11
Табличная часть здесь заполнится платежками, которые необходимо оплатить.
Напротив каждого платежки, которую мы хотим оплатить, проставляем «Флаг» и нажимаем на кнопку «Выгрузить». Это приведет к открытию окна «Проверка на атаки вируса», где мы жмем «Проверить».
Рис.12
Сформируется файл в формате «1c_to_kl.txt», который необходимо загрузить в банк-клиент.
В окне «Обмен с банком» можно посмотреть отчет о выгруженных платежных документах, для чего жмем «Отчет о выгрузке». Полученный отчет отобразит платежки, которые были выгружены в файл для загрузки в «банк-клиент». Его можно сохранить в любом формате или распечатать.
Рис.13
Первый вариант – из закладки «Загрузка выписки из банка».
Рис.14
Указываем:
Нажимаем на кнопку «Обновить из выписки».
Табличная часть заполнится данными из файла, при этом строки выделенные красным цветом означают, что программа не нашла в справочниках данные (р/сч, контрагента по совпадению ИНН и КПП), на которые надо распределить поступления или списания с р/сч. Черным цветом выделены корректно распределенные документы.
Напротив каждого документа, который мы хотим выгрузить, проставляем «Флаг». Внизу окна будет дана информация о количестве документов к загрузке, а также «Итого Поступлений/Списаний на сумму». Нажимаем «Загрузить».
Рис.15
Если выписка банка в 1С 8.3 была загружены частично, система отобразит эту информацию в табличной части окна «Обмен с банком». Не загруженные документы будут отображаться со значением «Не загружен» в столбце «Документ», по загруженным документам будет отображена информация «Списание с расчетного счета или Поступление на расчетный счет», присвоенный ему номер и дата.
Рис.16
Можно посмотреть отчет о загруженных документах. Для этого нажимаем на кнопку «Отчет о загрузке».
Рис.17
Рассмотрим второй вариант, как загрузить выписки в 1С 8.3.
В журнале «Банковские выписки» жмем «Загрузить».
Рис.18
Здесь ищем файл загрузки выписки и жмем «Открыть».
Рис.19
Программа автоматически загрузит и разнесет документы из выписки и отобразит количество загруженных документов, а также итоговую сумму поступления и итоговую сумму списания.
Рис.20
Документы в журнале «Банковской выписки», отмеченные зеленым флажком, проведены и разнесены.
Рис.21
Провести и разнести выписку самостоятельно будет нужно, если она не отмечена зеленой галочкой: открываем не проведенный документ, заполняем основные необходимые поля для проведения документа, проверяем корректность заполненных реквизитов, нажимаем на кнопку «Провести», далее «Провести и закрыть».
Рис.22
Документ проведен и распределен.
Если в журнале банковской выписки надо отобразить начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на заданную дату, нажимаем «ЕЩЕ–Показать/Скрыть итоги».
Рис.23
Внизу журнала будут отображаться начальные остатки на начало и конец дня, а также итоговые суммы поступления и списание на дату.
В процессе работы, в каждой организации, происходит взаимодействии с другими компаниями (организациями). За задолженность товаров, работ, услуг, налогов и других платежей необходимо осуществлять оплату. В настоящее время этот процесс происходит через систему Клиент-Банк. Это программа устанавливается сотрудниками банка на компьютер работника фирмы, для осуществления платежей и загрузки платёжных поручений в программу, в которой осуществляется ведение бухгалтерского учёта. Давайте рассмотрим, как происходит загрузка выписок банка в 1С.
Для того чтобы выгрузить выписка из программы Клиент-банк, необходимо:
Экспорт происходит при нажатии на кнопку «Экспортировать», «Экспорт» или что-то подобное, в разных программах Клиент-Банк эта кнопка называется по-разному. Сформированный файл выгружается для экспорта в нужную папку, по заранее прописанному пути.
Перед табличной части документа в правом углу находим кнопку «Ещё» нажимаем на неё, появляется окно со списком функций, выбираем в нём позицию «Обмен с банком».
Нажимаем внизу документа «Загрузить» и после этого в табличной части все выписки из банка погрузятся в программе «1С: Бухгалтерия». После этого просматриваем отчет по выгруженному файлу и переходим к проведению платёжных поручений.
Можно настроить автоматическое проведение платёжных документов по поступлению и списанию. Для этого нужно выполнить настройку.
Выбрать документ «Настройка с Клиент-Банком» можно:
В настройке заполняем поля:
Условие, которое необходимо выполнить – это имя файла загрузки в 1С, он должен соответствовать имени файла выгрузки из программы Клиент-Банк.
В поле «После загрузки автоматически проводить» желательно указать две галочки на позиции «Поступление на расчётный счёт» и «Списание с расчётного счёта», при этом будут автоматически проводиться платёжные поручения, которые в дальнейшем необходимо только перепроверить не заходя в каждый из них.
После загрузки платёжных поручений, стоит внимательно проверить «Вид операции» и созданные бухгалтерские проводки, при обнаружении ошибок внести исправления.
Выгрузка выписок из банковской программы в 1С очень удобная процедура, которая существенно облегчает работу бухгалтерской службы, значительно экономя время сотрудников.